Uchwała Nr XXI/102/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 09 listopada 2004r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148/ Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                    111.328 zł

2.      Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                                          449 zł

3.      Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                    110.879 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków

między działami na kwotę                                                                                      33.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

                               

 

§ 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

                                 plan dochodów                                                                   8.745.881 zł

                                 plan wydatków                                                                   9.018.381 zł

 

§ 4

 

1)      Dochody budżetowe w kwocie                                       247.500 zł

      przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczek.

2)      Deficyt budżetowy w kwocie 520.000 zł pokryty zostanie:

-         planowanym do zaciągnięcia  kredytem lub pożyczką długoterminową

                    w kwocie            350.000 zł

-         wolnymi środkami            170.000 zł

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

---

Zał. nr 1 do uchwały nr XXI/102/04

Rady Gminy Radziłów

z dnia 09 listopada 2004r.

 

Zwiększenie planu dochodów					Zwiększenie planu wydatków
Dz.	rozdz.	§	kwota	Plan po zmianach	Dz.	rozdz.	§	kwota	Plan po zmianach
921	92116	6630	36.000	36.000	921	92116	6060	26.800	26.800
							4300	6.340	11.640
							4210	2.860	8.860
					Og.			36.000
852	85214	2030	6.800	68.614	852	85214	3110	6.800	156.158
	85214	2010	1.500	89.019		85214	3110	1.500	157.658
	85213	2010	320	4.320		85213	4130	320	4.320
	85295	2030	2.353	14.554		85295	3110	2.353	24.402
		2700	2.327	3.275			3110	2.327	26.729
750	75095	0970	33.500	82.510	750	75095	4010	25.000	127.515
							4110	2.200	20.918
							4120	300	3.670
							4210	6.000	10.220
					Og.			33.500
010	01010	0960	25.000	65.000	010	01010	4270	2.500	5.810
							4430	270	3.270
							4210	1.230	4.530
					Og.			4.000
					400	40002	4010	6.000	70.150
756	75621	0020	800	2.151
750	75023	0830	1.000	1.700	750	75023	4010	16.800	449.400
700	70005	0470	255	4.755	700	70005	4300	255	17.303
801	80113	0830	1.024	1.024	801	80113	4300	1.024	34.024
750	75023	0970	449	11.740
Ogółem:			111.328		Ogółem:			110.879

 

Zmniejszenie planu dochodów: dz. 010 rozdz. 01010 § 6292 – 449 zł

 

 

 

     Powyższe zmiany wprowadza się  na podstawie osiągniętych ponadplanowych dochodów własnych, otrzymanych decyzji o zwiększeniu dotacji oraz zawartych umów.

Wg umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego na tworzenie Gminnego Centrum Informacji otrzymaną kwotę 36.000 zł przeznacza się na realizację projektu zgodnie z zawartymi ustaleniami, obejmują one zakup wyposażenia, szkolenie pracowników do obsługi sprzętu oraz zakup publikacji i materiałów.

     Zwiększenia w dz. 852 – Opieka Społeczna na ogólną kwotę 13.300 zł wprowadza się w wyniku otrzymanych decyzji o zwiększeniu środków na realizację zadań zleconych i własnych: wypłaty świadczeń z pomocy społecznej oraz dożywiania uczniów, w tym środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach – 2.327 zł.

     W wyniku zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników przewiduje się pozyskać środki w kwocie 33.500 zł, które pokryją wydatki zatrudniania.

     Następnie przewiduje się wyższy wpływ w stosunku do planu dochodów własnych z następujących źródeł:

-                     udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji, wodociągu oraz oczyszczalni        pzyzagrodowych 25.000 zł

-                     opłaty za wynajem samochodu służbowego 1.000 zł

-                     udział w podatku dochodowym od osób prawnych 800 zł

-                     opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 255 zł

-                     opłaty za wynajem autobusu szkolnego 1.024 zł

-                     z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych rozdział 75023 o kwotę 449 zł

 

Zmniejszenie planu dochodów:

W związku z odmową zrefundowania przez ARiMR ze środków funduszu SAPARD 14 mb przyłączy wodociągowych wykonanych na zadaniu „Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z podłączeniami gospodarstw dla wsi Szyjki” kwota refundacji zostanie pomniejszenia o 449 dot. Dz. 010 rozdz. 01010 § 6292

                        Powyższe dochody przeznaczone będą  na zwiększenie planu wydatków:

-                     bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 4.000 zł zakup materiałów, remonty pomp,      opłaty ekologiczne

-                     w rozdz. 40002 – utrzymanie wodociągów wiejskich o 6.000 zł na wynagrodzenia

-                     w rozdz. 70005 o 255 zł na zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych

-                     rozdz. 75023 – Urzędy Gmin o 16.800 zł na wynagrodzenia

-                     w dziale oświata o 1.024 zł na opłaty biletów miesięcznych dla uczniów.

 Ogólnie przedstawione zmiany zwiększają budżet po stronie dochodów i wydatków o 110.879 zł.

 

Zmniejszenie planu wydatków					Zwiększenie planu wydatków
Dz.	rozdz.	§	kwota	Plan po zmianach	Dz.	rozdz.	§	kwota	Plan po zmianach
900	90015	4260	14.000	186.000	756	75647	4100	6.600	32.200
		4270	9.000	23.214			4300	900	7.400
852	85219	4210	1.000	4.130	400	40002	4270	1.600	10.000
		4300	2.000	7.452
921	92116	4010	5.000	26.400			4430	950	15.950
926	92605	4210	2.000	1.000	700	70005	4210	5.950	80.150
					750	75023	4210	5.000	59.000
							4010	10.125	459.525
							4110	1.630	82.107
							4120	245	11.445
Ogółem:			33.000		Ogółem:			33.000

 

    W wyniku dokonanej analizy realizacji planu wydatków stwierdza się, że na niektórych zadaniach pozostają oszczędności w innych brak       .

W wyniku wyłączenia oświetlenia na okres letni pozostają oszczędności ok. 23 tys. Zł.

     W planie wydatków rzeczowych z własnych środków gminy na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 3.000 zł przewidz. oszczędności

     Ze względu na zmniejszone w ciągu roku zatrudnienie w bibliotece pozostanie 5.000 zł.

     W planie wydatków na kulturę fizyczną zmniejsza się plan zakupów o 2.000 zł.

     Zwiększenia planu dotyczą:

W dziale 756 – na wypłaty prowizji sołtysom o 6.600 zł ponieważ w ciągu roku zwiększono uchwałą stawki prowizji oraz 900 zł na opłaty za konserwację systemu informatycznego w zakresie podatków.

    Dz. 400 – zwiększenia o 2.550 zł dotyczą opłat za naprawy pomp w hydroforniach oraz na opłaty ekologiczne za pobór wody.

    Dz. 700 – na nieprzewidziany w planie zakup oleju opałowego do ogrzewania adaptowanego pomieszczenia nad budynkiem garażowym kwota 5.950 zł.

     Dz. 750 – zwiększenie o 17.000 zł dotyczy wydatków rzeczowych jak zakup materiałów biurowych (zwiększone wydatki z  powodu obsługi przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne) oraz na zakup oleju opałowego. Poza tym na wypłatę wyrównania obligatoryjnego składnika wynagrodzenia   i naliczeń pochodnych.